Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Rahasto1,133,46,1-10,824,4
+/-
Luokka
2,26,0-1,20,25,7
+/-
Ind.
6,14,10,2-3,23,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.07.2019
 USD 101,30
1 pv muutos 0,71%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa osakkeet
ISIN IE00B6TJN447
Rahaston koko (Mil)
16.07.2019
 USD 893,64
Rahastosarjan koko (Mil)
17.07.2019
 USD 58,02
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
08.02.2019
  1,95%
Sijoituspolitiikka: Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Perustana olevan Baring Eastern Europe -rahaston tavoitteena on kartuttaa hajautetulla sijoitussalkulla pitkällä aikavälillä pääomalle tuottoa sijoittamalla sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka sijaitsevat tai joilla on merkittävä asema Euroopan kehittyvillä markkinoilla.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.07.2019
Vuoden alusta25,96
3 v vuositasolla11,23
5 v vuositasolla4,71
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ghadir Abu Leil-Cooper
01.06.2004
Matthias Siller
31.10.2018
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
29.03.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Europe 10/40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc31.03.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,100,0098,10
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,900,001,90
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa89,11
Yhdistynyt kuningaskunta5,26
Latinalainen Amerikka3,42
Euroalue2,21
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut34,36
Energia31,79
Teknologia8,73
Perusmateriaalit6,51
Ei-syklinen kulutus5,62
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,29
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia9,02
NOVATEK PJSC GDREnergiaEnergia8,41
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia6,72
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,69
Barings Global Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)