Alexandria Emerging Markets Dividend Fund

Rahaston kehitys31.05.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Emerging Markets Dividend Fund
Rahasto-3,04,620,6-13,410,8
+/-
Luokka
1,6-7,81,8-1,13,0
+/-
Ind.
2,2-9,90,0-3,14,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.06.2019
 EUR 62,17
1 pv muutos 0,70%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat osakkeet
ISIN FI4000024930
Rahaston koko (Mil)
31.05.2019
 EUR 5,66
Rahastosarjan koko (Mil)
31.05.2019
 EUR 5,66
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
03.06.2019
  3,12%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Emerging Markets Dividend Fund
Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa varoistaan 100 % maailmanlaajuisesti kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin tai osakkeisiin. Rahaston riskitaso on korkea. Rahaston tuottokehitys on riippuvainen osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Osakemarkkinoiden muutokset ylös- ja alaspäin vaikuttavat samansuuntaisesti rahaston osakesijoitusten arvoon. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.06.2019
Vuoden alusta14,51
3 v vuositasolla8,58
5 v vuositasolla4,82
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
27.06.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM NR EURMSCI EM NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Emerging Markets Dividend Fund31.05.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,080,0095,08
Joukkolainat0,260,000,26
Käteinen6,081,504,58
Muut0,100,020,08
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia42,76
Kehittynyt Aasia20,49
Latinalainen Amerikka16,30
Kehittyvä Eurooppa10,93
Afrikka4,36
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut23,83
Teknologia19,89
Syklinen kulutus13,34
Perusmateriaalit8,30
Ei-syklinen kulutus7,20
5 suurinta sijoitustaSektori%
iShares EM Dividend ETF USD Dist17,63
GS Emerging Markets Eq Base Acc USD13,41
SEB Emerging Markets C USD12,33
GS India Equity E Acc EUR10,17
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) pe... 9,60
Alexandria Emerging Markets Dividend Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)