Alexandria Emerging Markets Dividend Fund

Rahaston kehitys31.07.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Emerging Markets Dividend Fund
Rahasto-3,04,620,6-13,413,9
+/-
Luokka
1,6-7,81,8-1,10,4
+/-
Ind.
2,2-9,90,0-3,11,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.08.2019
 EUR 59,16
1 pv muutos -0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat osakkeet
ISIN FI4000024930
Rahaston koko (Mil)
31.07.2019
 EUR 5,98
Rahastosarjan koko (Mil)
31.07.2019
 EUR 5,98
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
05.08.2019
  3,04%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Emerging Markets Dividend Fund
Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa varoistaan 100 % maailmanlaajuisesti kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin tai osakkeisiin. Rahaston riskitaso on korkea. Rahaston tuottokehitys on riippuvainen osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Osakemarkkinoiden muutokset ylös- ja alaspäin vaikuttavat samansuuntaisesti rahaston osakesijoitusten arvoon. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.08.2019
Vuoden alusta8,97
3 v vuositasolla3,98
5 v vuositasolla2,66
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
27.06.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM NR EURMSCI EM NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Emerging Markets Dividend Fund31.07.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,130,0193,12
Joukkolainat0,140,000,14
Käteinen7,470,776,71
Muut0,040,010,03
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia41,71
Kehittynyt Aasia20,64
Latinalainen Amerikka16,28
Kehittyvä Eurooppa11,04
Afrikka4,36
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut23,85
Teknologia19,55
Syklinen kulutus13,17
Perusmateriaalit7,96
Energia7,00
5 suurinta sijoitustaSektori%
iShares EM Dividend ETF USD Dist15,56
SEB Emerging Markets C USD12,49
JPM Greater China D (acc) USD11,39
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) pe... 9,31
GS India Equity E Acc EUR8,98
Alexandria Emerging Markets Dividend Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)