Alexandria Maltillinen

Rahaston kehitys31.07.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Maltillinen
Rahasto2,72,22,9-4,38,2
+/-
Luokka
1,90,30,80,72,1
+/-
Ind.
-0,7-3,30,2-3,7-2,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.08.2019
 EUR 64,54
1 pv muutos 0,09%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI4000020672
Rahaston koko (Mil)
31.07.2019
 EUR 21,36
Rahastosarjan koko (Mil)
31.07.2019
 EUR 21,36
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
05.08.2019
  1,42%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Maltillinen
Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 20 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.08.2019
Vuoden alusta8,13
3 v vuositasolla1,91
5 v vuositasolla2,44
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
60% JPM Emu Government ,  5% NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR ,  20% Euribor 3 Month EUR ,  7% MSCI Europe NR EUR ,  8% MSCI ACWI Ex Europe NR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Maltillinen31.07.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet18,240,0018,24
Joukkolainat74,680,0074,68
Käteinen41,8735,436,44
Muut0,640,000,64
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat50,97
Euroalue24,72
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa16,72
Yhdistynyt kuningaskunta5,59
Kehittyvä Aasia1,19
5 suurinta sektoria%
Teknologia24,16
Teollisuus14,46
Rahoituspalvelut13,93
Syklinen kulutus13,77
Terveydenhuolto11,98
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Euro Bond B27,57
SEB Danish Mortgage Bond C EUR18,55
SEB Corporate Bond EUR A EUR18,49
SEB Global High Yield B6,92
SEB European High Yield C EUR6,91
Alexandria Maltillinen
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)