Alexandria Cautious Manager Fund

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Cautious Manager Fund
Rahasto5,42,72,22,9-0,6
+/-
Luokka
0,11,90,30,80,2
+/-
Ind.
-7,7-0,7-3,30,2-0,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 EUR 62,28
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI4000020672
Rahaston koko (Mil)
30.04.2018
 EUR 32,49
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2018
 EUR 32,49
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
07.05.2018
  1,61%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Cautious Manager Fund
Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 20 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta-0,13
3 v vuositasolla1,05
5 v vuositasolla2,82
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tina Rönnholm
11.04.2011
Antti Katajisto
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
60% JPM Emu Government ,  5% NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR ,  20% Euribor 3 Month EUR ,  7% MSCI Europe NR EUR ,  8% MSCI ACWI Ex Europe NR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Cautious Manager Fund30.04.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet28,990,0028,99
Joukkolainat68,616,0662,55
Käteinen35,5230,035,49
Muut2,970,002,97
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat40,54
Euroalue19,31
Kehittyvä Aasia12,82
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,71
Yhdistynyt kuningaskunta7,27
5 suurinta sektoria%
Teknologia20,11
Rahoituspalvelut18,95
Syklinen kulutus14,73
Terveydenhuolto10,98
Teollisuus10,83
5 suurinta sijoitustaSektori%
JPM Global Strat Bd A (acc) EURH19,80
SEB Danish Mortgage Bond C EUR13,75
SEB Euro Bond B8,20
T. Rowe Price US Large Cap Gr Eq... 6,29
SEB Global High Yield B5,59
Alexandria Cautious Manager Fund