Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Alexandria Cautious Manager Fund

Rahaston kehitys31.07.2016
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Cautious Manager Fund
Rahasto8,43,95,42,72,6
+/-
Luokka
1,30,80,11,91,2
+/-
Ind.
-3,8-2,4-7,7-0,7-2,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.08.2016
 EUR 61,10
1 pv muutos 0,08%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI4000020672
Rahaston koko (Mil)
31.07.2016
 EUR 56,44
Rahastosarjan koko (Mil)
31.07.2016
 EUR 56,44
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
01.07.2016
  1,35%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Cautious Manager Fund
Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 20 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.08.2016
Vuoden alusta3,05
3 v vuositasolla4,63
5 v vuositasolla4,78
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tina Rönnholm
11.04.2011
Antti Katajisto
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
60% JPM Emu Government ,  5% NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR ,  20% Euribor 3 Month EUR ,  7% MSCI Europe NR EUR ,  8% MSCI ACWI Ex Europe NR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Cautious Manager Fund31.07.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet18,990,0018,99
Joukkolainat68,423,5664,85
Käteinen35,4621,3114,14
Muut2,050,052,01
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue36,30
Yhdysvallat23,99
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa15,99
Yhdistynyt kuningaskunta10,06
Kehittyvä Aasia5,92
5 suurinta sektoria%
Teollisuus19,79
Rahoituspalvelut14,82
Teknologia13,57
Syklinen kulutus11,79
Ei-syklinen kulutus9,92
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Euro Bond B16,52
Pictet-EUR Government Bonds P15,54
SEB Corporate Bond EUR A12,05
SEB Money Manager Plus B11,44
JPM Global Strat Bd A acc EUR Hdg11,02
Alexandria Cautious Manager Fund