Alexandria Balanced Manager Fund

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Balanced Manager Fund
Rahasto6,77,93,55,60,3
+/-
Luokka
0,05,30,51,21,2
+/-
Ind.
-8,42,2-4,20,80,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 EUR 72,30
1 pv muutos -0,06%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000020664
Rahaston koko (Mil)
30.04.2018
 EUR 209,63
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2018
 EUR 209,63
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
07.05.2018
  2,38%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Balanced Manager Fund
Normaalitilanteessa rahaston varoista 40 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 60 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 20–80 %:n välillä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta2,02
3 v vuositasolla2,38
5 v vuositasolla5,96
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Tina Rönnholm
11.04.2011
Antti Katajisto
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
35% JPM Emu Government ,  17.5% NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR ,  5% Euribor 3 Month EUR ,  17.5% MSCI Europe NR EUR ,  25% MSCI ACWI Ex Europe NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Balanced Manager Fund30.04.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet67,920,0067,92
Joukkolainat32,014,8727,14
Käteinen13,499,683,81
Muut1,130,001,13
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,62
Duraatio3,43
5 suurinta aluetta%
Euroalue31,71
Yhdysvallat26,65
Kehittyvä Aasia11,63
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa10,05
Yhdistynyt kuningaskunta6,49
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut19,91
Teknologia16,17
Teollisuus15,35
Syklinen kulutus11,64
Perusmateriaalit9,98
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Finlandia B13,01
SEB Euro Bond B7,79
SEB European Equity B7,51
SEB Emerging Markets C7,15
JPM Global Strat Bd A (acc) EURH7,07
Alexandria Balanced Manager Fund