Alexandria Balanced Manager Fund

Rahaston kehitys31.05.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Balanced Manager Fund
Rahasto7,93,55,6-7,59,7
+/-
Luokka
5,30,51,2-0,63,9
+/-
Ind.
2,2-4,20,8-5,81,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.06.2019
 EUR 74,13
1 pv muutos 0,22%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000020664
Rahaston koko (Mil)
31.05.2019
 EUR 177,23
Rahastosarjan koko (Mil)
31.05.2019
 EUR 177,23
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
02.01.2019
  2,34%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Balanced Manager Fund
Normaalitilanteessa rahaston varoista 40 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 60 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 20–80 %:n välillä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.06.2019
Vuoden alusta13,02
3 v vuositasolla5,44
5 v vuositasolla4,61
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
35% JPM Emu Government ,  17.5% NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR ,  5% Euribor 3 Month EUR ,  17.5% MSCI Europe NR EUR ,  25% MSCI ACWI Ex Europe NR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Balanced Manager Fund31.05.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet54,100,0054,10
Joukkolainat38,800,0038,80
Käteinen29,9523,246,71
Muut0,400,010,39
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue36,00
Yhdysvallat30,93
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa13,75
Kehittyvä Aasia6,20
Yhdistynyt kuningaskunta4,54
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,13
Teollisuus15,90
Rahoituspalvelut15,87
Syklinen kulutus12,51
Terveydenhuolto9,91
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Danish Mortgage Bond C EUR14,42
SEB Corporate Bond EUR A EUR11,82
SEB Finland Small Cap B8,67
SEB Finlandia B8,10
SEB Euro Bond B7,51
Alexandria Balanced Manager Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)