Alexandria Tuottohakuinen

Rahaston kehitys31.07.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Tuottohakuinen
Rahasto11,73,08,6-8,516,2
+/-
Luokka
6,9-0,71,20,82,9
+/-
Ind.
3,9-6,81,7-5,6-0,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.08.2019
 EUR 79,74
1 pv muutos 0,52%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI4000020656
Rahaston koko (Mil)
31.07.2019
 EUR 99,71
Rahastosarjan koko (Mil)
31.07.2019
 EUR 99,71
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
05.08.2019
  2,41%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Tuottohakuinen
Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosi-joituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 60–100 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivi-sella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Rahasto voi tehdä osake- ja korkosijoituksia. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.08.2019
Vuoden alusta14,50
3 v vuositasolla5,66
5 v vuositasolla6,01
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
28% MSCI World Ex Europe NR EUR ,  15% JPMorgan EMU Government ,  25% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR ,  5% Euribor 3 Month EUR ,  27% MSCI Europe NR EURCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Tuottohakuinen31.07.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet73,720,0073,72
Joukkolainat17,530,0017,53
Käteinen20,8212,158,67
Muut0,080,010,08
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue38,20
Yhdysvallat33,74
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa14,66
Kehittyvä Aasia4,33
Yhdistynyt kuningaskunta3,31
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,85
Teollisuus17,68
Rahoituspalvelut13,90
Syklinen kulutus12,46
Terveydenhuolto10,43
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Finland Small Cap B13,21
SEB Finlandia Optimized Low Carb... 11,78
GS US CORE® Equity Base Acc USD ... 9,92
SEB Danish Mortgage Bond C EUR8,77
SEB Nordic Small Cap C7,18
Alexandria Tuottohakuinen
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)