Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

INVL Russia TOP20

Rahaston kehitys31.07.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
INVL Russia TOP20
Rahasto2,1-41,117,274,9-12,1
+/-
Luokka
3,5-2,81,716,81,2
+/-
Ind.
5,7-2,31,115,48,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.08.2017
 EUR 28,46
1 pv muutos 1,24%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LTIF00000435
Rahaston koko (Mil)
17.08.2017
 EUR 9,55
Rahastosarjan koko (Mil)
17.08.2017
 EUR 9,55
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
08.02.2017
  1,74%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: INVL Russia TOP20
The objectives of the subfund is to achieve the maximum return from investments in the shares of the Russian companies. The assets of the subfund are invested in the financial instruments of the companies operating in the Russian Federation and collective investment undertakings that make investments in the Russian companies. The subfund’s investment is based on both the strategic and tactical asset allocation techniques and frequent portfolio adjustments in order to achieve higher portfolio gains.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.08.2017
Vuoden alusta-8,74
3 v vuositasolla7,72
5 v vuositasolla2,05
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Dainius Bloze
29.10.2010
Perustamispäivä
29.10.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
RTS RTSI PR USDMSCI Russia NR USD
Rahastosalkun sisältö  INVL Russia TOP2031.07.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,590,0097,59
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,410,002,41
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa90,13
Kehittyvä Aasia9,87
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Energia33,09
Rahoituspalvelut20,80
Perusmateriaalit15,60
Ei-syklinen kulutus13,44
Teollisuus7,39
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,67
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia9,04
JSC Halyk Savings Bank of Kazakh... RahoituspalvelutRahoituspalvelut6,92
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,52
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia6,09
INVL Russia TOP20