INVL Russia TOP20

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
INVL Russia TOP20
Rahasto-41,117,274,9-2,1-3,5
+/-
Luokka
-2,81,716,82,5-2,3
+/-
Ind.
-2,31,115,45,5-4,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 EUR 30,67
1 pv muutos 0,27%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LTIF00000435
Rahaston koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 12,62
Rahastosarjan koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 12,62
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
19.02.2018
  1,74%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: INVL Russia TOP20
The objectives of the subfund is to achieve the maximum return from investments in the shares of the Russian companies. The assets of the subfund are invested in the financial instruments of the companies operating in the Russian Federation and collective investment undertakings that make investments in the Russian companies. The subfund’s investment is based on both the strategic and tactical asset allocation techniques and frequent portfolio adjustments in order to achieve higher portfolio gains.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta0,44
3 v vuositasolla9,49
5 v vuositasolla4,21
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Dainius Bloze
29.10.2010
Perustamispäivä
29.10.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
RTS RTSI PR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  INVL Russia TOP2030.04.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet92,370,0092,37
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,340,003,34
Muut4,280,004,28
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa94,40
Euroalue2,80
Yhdistynyt kuningaskunta2,80
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Energia40,58
Rahoituspalvelut18,33
Teollisuus10,43
Perusmateriaalit9,24
Ei-syklinen kulutus9,17
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia9,63
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia8,96
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,21
Bank Saint Petersburg PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,19
Gazprom Neft PJSC ADREnergiaEnergia4,98
INVL Russia TOP20