Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

INVL Russia TOP20 (EUR)

Rahaston kehitys31.03.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
INVL Russia TOP20 (EUR)
Rahasto2,1-41,117,274,9-2,2
+/-
Luokka
3,5-2,81,716,8-0,9
+/-
Ind.
5,7-2,31,115,43,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.04.2017
 EUR 29,60
1 pv muutos -0,56%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LTIF00000435
Rahaston koko (Mil)
20.04.2017
 EUR 12,02
Rahastosarjan koko (Mil)
20.04.2017
 EUR 12,02
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
08.02.2017
  1,74%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: INVL Russia TOP20 (EUR)
The objectives of the subfund is to achieve the maximum return from investments in the shares of the Russian companies. The assets of the subfund are invested in the financial instruments of the companies operating in the Russian Federation and collective investment undertakings that make investments in the Russian companies. The subfund’s investment is based on both the strategic and tactical asset allocation techniques and frequent portfolio adjustments in order to achieve higher portfolio gains.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.04.2017
Vuoden alusta-5,06
3 v vuositasolla12,60
5 v vuositasolla2,13
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Dainius Bloze
29.10.2010
Perustamispäivä
29.10.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
RTS RTSI PR USDMSCI Russia NR USD
Rahastosalkun sisältö  INVL Russia TOP20 (EUR)31.03.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet94,840,0094,84
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen5,160,005,16
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa84,79
Kehittyvä Aasia9,90
Yhdistynyt kuningaskunta5,30
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
5 suurinta sektoria%
Energia24,35
Rahoituspalvelut20,24
Perusmateriaalit12,21
Ei-syklinen kulutus11,31
Viestintä10,62
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,58
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia8,48
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,13
JSC Halyk Savings Bank of Kazakh... RahoituspalvelutRahoituspalvelut6,05
Etalon Group Ltd GDRKiinteistöalaKiinteistöala5,03
INVL Russia TOP20 (EUR)