Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

INVL Russia TOP20

Rahaston kehitys31.12.2016
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
INVL Russia TOP20
Rahasto13,22,1-41,117,274,9
+/-
Luokka
2,63,5-2,81,716,8
+/-
Ind.
1,35,7-2,31,115,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.01.2017
 EUR 30,59
1 pv muutos 0,17%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LTIF00000435
Rahaston koko (Mil)
23.01.2017
 EUR 23,60
Rahastosarjan koko (Mil)
23.01.2017
 EUR 23,60
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
30.06.2016
  2,02%
Tuottopalkkio 15,00%
Sijoituspolitiikka: INVL Russia TOP20
The objectives of the subfund is to achieve the maximum return from investments in the shares of the Russian companies. The assets of the subfund are invested in the financial instruments of the companies operating in the Russian Federation and collective investment undertakings that make investments in the Russian companies. The subfund’s investment is based on both the strategic and tactical asset allocation techniques and frequent portfolio adjustments in order to achieve higher portfolio gains.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.01.2017
Vuoden alusta-1,90
3 v vuositasolla6,58
5 v vuositasolla4,11
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Dainius Bloze
29.10.2010
Perustamispäivä
29.10.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
RTS RTSI PR USDMSCI Russia NR USD
Rahastosalkun sisältö  INVL Russia TOP2031.12.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,260,0095,26
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,740,004,74
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa96,48
Yhdistynyt kuningaskunta3,52
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
5 suurinta sektoria%
Energia32,88
Rahoituspalvelut15,42
Ei-syklinen kulutus10,91
Perusmateriaalit10,78
Teollisuus8,29
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia8,90
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia8,60
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,60
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,09
Aeroflot Russian Airlines PJSCTeollisuusTeollisuus4,56
INVL Russia TOP20