UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-accRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 41,3 | 12,7 | -23,8 | 9,3 | 15,1 | |
+/- Luokka | 24,3 | -14,1 | -6,4 | -3,8 | 6,1 | |
+/- Ind. | - | -12,3 | -9,4 | -5,5 | 7,8 | |
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Sml Ext NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 18.04.2024 | USD 214,58 | |
1 pv muutos | -0,90% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0404627241 | |
Rahaston koko (Mil) 18.04.2024 | USD 68,56 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 18.04.2024 | USD 6,13 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 27.03.2024 | 1,10% |
Sijoituspolitiikka: UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc |
Rahasto sijoittaa pääasiassa keskisuuriin yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Yritysten suhteellisen painotuksen määrittäminen perustuu mm. seuraaviin laatukriteereihin: yrityksen strategia, vahva markkina-asema, korkealaatuinen johtaminen, vakaa tuotto, kasvupotentiaali sekä omistaja-arvon (shareholder value) nostaminen. Hajautus saadaan aikaan ottamalla mukaan useita maita ja eri toimialoja ja tästä syystä rahasto tarjoaa sijoittajalle parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. Sijoitustavoitteena on antaa tuloksia, jotka ovat linjassa vertailupohjan kanssa (benchmarking). |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
David Wabnik 01.09.2013 | ||
Samuel Kim 01.09.2013 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 29.09.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Russell 2000 Growth NR USD | Morningstar US Sml Ext NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Super Micro Computer Inc | Teknologia | 3,37 |
Medpace Holdings Inc | Terveydenhuolto | 2,85 |
Ryman Hospitality Properties Inc | Kiinteistöala | 2,63 |
Pure Storage Inc Class A | Teknologia | 2,31 |
Viking Therapeutics Inc | Terveydenhuolto | 2,23 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc |