Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc

Rahaston kehitys30.06.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc
Rahasto-21,3-1,2-29,963,8-6,6
+/-
Luokka
0,13,35,45,5-2,5
+/-
Ind.
-1,70,94,8-7,4-1,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.07.2017
 GBP 0,89
1 pv muutos -0,69%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN IE00B56JG073
Rahaston koko (Mil)
30.06.2017
 USD 60,34
Rahastosarjan koko (Mil)
19.07.2017
 GBP 0,40
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
03.02.2017
  1,77%
Sijoituspolitiikka: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc
The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth through investment primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s total assets) in a portfolio of equity and equity-related securities of companies having their registered office in Brazil or carrying out a preponderant part of their activities in Brazil.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.07.2017
Vuoden alusta0,09
3 v vuositasolla0,55
5 v vuositasolla-2,34
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 1,30
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rogerio Poppe
31.08.2007
César Santos
02.05.2017
Perustamispäivä
29.10.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc30.06.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,430,0093,43
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen11,064,656,40
Muut0,170,000,17
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut25,22
Perusmateriaalit20,78
Julkishyödykkeet16,76
Energia11,56
Syklinen kulutus11,33
5 suurinta sijoitustaSektori%
Metalurgica Gerdau SA Pfd ShsPerusmateriaalitPerusmateriaalit7,78
Vale SA APerusmateriaalitPerusmateriaalit7,02
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasEnergiaEnergia6,80
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,84
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,76
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc