Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A AUD Inc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A AUD Inc
Rahasto2,820,3-3,28,04,2
+/-
Luokka
-2,1-0,20,01,21,3
+/-
Ind.
3,12,6-4,2-2,91,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.04.2024
 AUD 213,20
1 pv muutos -0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Australia ja Uusi-Seelanti osakkeet
ISIN IE00B3YQ9180
Rahaston koko (Mil)
18.04.2024
 USD 68,75
Rahastosarjan koko (Mil)
18.04.2024
 AUD 2,33
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
08.03.2024
  1,70%
Sijoituspolitiikka: Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A AUD Inc
Baring Australia on osakerahasto, joka sijoittaa Australialaisiin osakkeisiin
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.04.2024
Vuoden alusta-0,42
3 v vuositasolla4,10
5 v vuositasolla6,36
10 v. vuositasolla5,26
12 kk tuotto 2,08
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Soo-Hai Lim
31.07.2006
Clive Burstow
14.07.2020
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
15.10.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Australia NR USDMSCI Australia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A AUD Inc31.03.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,350,0099,35
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,650,000,65
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Aasia ja Australia93,82
Yhdysvallat6,18
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut25,55
Perusmateriaalit21,01
Terveydenhuolto10,26
Teollisuus9,16
Viestintä7,69
5 suurinta sijoitustaSektori%
BHP Group LtdPerusmateriaalitPerusmateriaalit8,26
Goodman GroupKiinteistöalaKiinteistöala7,26
CSL LtdTerveydenhuoltoTerveydenhuolto6,92
Macquarie Group LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,36
Rio Tinto LtdPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,12
Barings International Umbrella Fund - Barings Australia Fund Class A AUD Inc
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja