MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Rahaston kehitys28.02.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
Rahasto18,11,13,73,85,4
+/-
Luokka
10,7-5,92,18,1-3,0
+/-
Ind.
7,5-9,3-0,55,5-3,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.03.2019
 USD 18,12
1 pv muutos -0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä riskipitoinen, USD
ISIN LU0337786437
Rahaston koko (Mil)
28.02.2019
 USD 2882,80
Rahastosarjan koko (Mil)
21.03.2019
 USD 852,17
Merkintä (Max) 6,00%
Juoksevat kulut
15.02.2019
  2,02%
*  Tämä rating ja raportti perustuvat kyseessä olevan rahaston toiseen rahasto-osuuteen. Tämän rahasto-osuusluokan tuotto ja kulurakenne voivat poiketa arvion perusteena olevista.
Morningstarin analyysi
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth's many qualities earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver.The skill of lead manager Barnaby Wiener in picking winning stocks is one of the key attractions. He took over sole responsibility here in February 2011,...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiPositive
TaustayhtiöPositive
ProsessiPositive
TuottoPositive
HintaNeutral
Sijoituspolitiikka: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, however may invest without limit in debt instruments of corporate and government issuers based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund may invest in companies of any size. The fund may invest in below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of issuers.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.03.2019
Vuoden alusta7,44
3 v vuositasolla6,49
5 v vuositasolla9,95
10 v. vuositasolla9,35
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Barnaby Wiener
04.03.2008
Perustamispäivä
04.03.2008
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD31.01.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet61,149,1651,98
Joukkolainat25,400,0025,40
Käteinen47,5825,7621,82
Muut0,800,000,80
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue30,41
Yhdysvallat23,13
Japani17,03
Yhdistynyt kuningaskunta15,67
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,77
5 suurinta sektoria%
Teknologia31,51
Ei-syklinen kulutus20,45
Kiinteistöala14,34
Teollisuus11,76
Syklinen kulutus9,72
5 suurinta sijoitustaSektori%
LEG Immobilien AGKiinteistöalaKiinteistöala3,38
Costco Wholesale CorpEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus2,71
TAG Immobilien AGKiinteistöalaKiinteistöala2,55
Nestle SAEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,99
Alphabet Inc ATeknologiaTeknologia1,91
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD