Pictet-Russian Equities P USD

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Pictet-Russian Equities P USD
Rahasto-40,116,277,6-9,51,4
+/-
Luokka
-1,80,719,5-4,92,6
+/-
Ind.
-1,30,118,2-1,90,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 USD 68,44
1 pv muutos -0,27%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LU0338482267
Rahaston koko (Mil)
24.05.2018
 USD 482,84
Rahastosarjan koko (Mil)
24.05.2018
 USD 111,61
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
14.02.2018
  1,86%
Sijoituspolitiikka: Pictet-Russian Equities P USD
The compartment will invest a minimum of twothirds of its total assets or wealth in equities or any other kind of “equity”-type security issued by companies that are headquartered in Russia or that conduct the majority of their activity in Russia. These other “equity”-type securities may be American depositary receipts (ADRs), European depositary receipts (EDRs) and Global depositary receipts (GDRs), whose underlying assets are issued by companies domiciled in Russia then traded on regulated markets outside these countries, mainly in the US and in Europe. This compartment will hold a diversified portfolio, generally composed of securities in listed companies. These securities may be ordinary or preferred shares, convertible bonds and, to a lesser extent, warrants and options.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta5,47
3 v vuositasolla8,30
5 v vuositasolla3,72
10 v. vuositasolla-1,28
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Hugo Bain
16.11.2009
Christopher Bannon
01.10.2015
Perustamispäivä
11.01.2008
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Pictet-Russian Equities P USD30.04.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,690,0095,69
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,130,30-0,18
Muut4,490,004,49
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa93,80
Latinalainen Amerikka3,58
Yhdistynyt kuningaskunta2,62
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Energia39,28
Rahoituspalvelut21,26
Perusmateriaalit15,34
Teknologia6,90
Kiinteistöala5,26
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,69
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia9,63
Tatneft PJSC ADREnergiaEnergia7,86
Rosneft Oil Co GDREnergiaEnergia7,18
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia4,57
Pictet-Russian Equities P USD