Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation (USD)

Rahaston kehitys31.03.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation (USD)
Rahasto-22,6-2,0-36,764,66,9
+/-
Luokka
-1,12,5-1,56,2-3,0
+/-
Ind.
-2,90,1-2,1-6,6-1,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.04.2017
 USD 95,14
1 pv muutos -0,58%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0265266980
Rahaston koko (Mil)
24.04.2017
 USD 222,63
Rahastosarjan koko (Mil)
24.04.2017
 USD 199,96
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
17.02.2017
  2,22%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation (USD)
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.04.2017
Vuoden alusta5,85
3 v vuositasolla0,86
5 v vuositasolla-4,25
10 v. vuositasolla0,14
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
12.12.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation (USD)28.02.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,330,0093,33
Joukkolainat0,530,000,53
Käteinen6,821,565,26
Muut0,880,000,88
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
Kehittynyt Aasia0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut34,65
Ei-syklinen kulutus12,55
Julkishyödykkeet12,14
Energia11,69
Perusmateriaalit10,39
5 suurinta sijoitustaSektori%
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,39
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,31
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Mer... RahoituspalvelutRahoituspalvelut5,35
Itausa Investimentos ITAU SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,77
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiaEnergia4,03
Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation (USD)