Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation

Rahaston kehitys31.12.2016
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation
Rahasto1,4-22,6-2,0-36,764,6
+/-
Luokka
-1,5-1,12,5-1,56,2
+/-
Ind.
2,9-2,90,1-2,1-6,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.01.2017
 USD 93,01
1 pv muutos 0,60%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0265266980
Rahaston koko (Mil)
20.01.2017
 USD 208,44
Rahastosarjan koko (Mil)
20.01.2017
 USD 185,88
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
19.02.2016
  2,21%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.01.2017
Vuoden alusta5,21
3 v vuositasolla3,87
5 v vuositasolla-5,42
10 v. vuositasolla0,92
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
12.12.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation30.11.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,710,0096,71
Joukkolainat0,700,000,70
Käteinen4,592,002,59
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
Kehittynyt Aasia0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut35,23
Ei-syklinen kulutus20,02
Energia12,05
Julkishyödykkeet9,38
Perusmateriaalit6,40
5 suurinta sijoitustaSektori%
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,95
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,80
Ambev SAEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,98
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Mer... RahoituspalvelutRahoituspalvelut4,95
Cielo SATeknologiaTeknologia4,81
Parvest Equity Brazil Classic-Capitalisation