Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.12.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahasto4,6-2,55,018,4-14,5
+/-
Luokka
1,6-1,1-2,0-0,4-3,0
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.01.2019
 EUR 0,94
1 pv muutos 1,31%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008811252
Rahaston koko (Mil)
16.01.2019
 EUR 47,75
Rahastosarjan koko (Mil)
16.01.2019
 EUR 47,47
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
25.06.2018
  2,80%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin itäeurooppalaisten arvoyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston varojen pääpaino on Puolan, Turkin, Unkarin ja Tšekin tasavallan markkinoilla, mutta varoja sijoitetaan olosuhteiden mukaan myös muualle Itä-Euroopan markkinoille. Rahaston varoja ei kuitenkaan sijoiteta Venäjälle. Arvoyhtiöiksi määritellään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa oman pääoman kirja-arvoon. Arvosijoittaminen perustuu huolelliseen yritystutkimukseen, jonka avulla pyritään löytämään aliarvostettuja osakkeita ja välttämään yhtiöitä, joiden arvostustasot ovat nousseet liian korkeiksi. Rahasto soveltuu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka etsii korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa Itä-Euroopan kehittyviltä osakemarkkinoilta. Itä-Euroopan osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu rahaston arvoon, joka lyhyellä aikavälillä voi heilahdella voimakkaastikin
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.01.2019
Vuoden alusta2,05
3 v vuositasolla5,08
5 v vuositasolla1,94
10 v. vuositasolla4,36
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Morten Lund Ligaard
18.05.2010
Perustamispäivä
24.10.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
STOXX EU Enlarged TMI NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)30.11.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,600,0099,60
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,400,000,40
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa90,52
Euroalue9,48
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut49,15
Energia21,36
Syklinen kulutus5,55
Teollisuus5,45
Julkishyödykkeet4,62
5 suurinta sijoitustaSektori%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAEnergiaEnergia7,23
Bank Polska Kasa Opieki SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,91
PKO Bank Polski SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,50
OTP Bank PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,17
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,24
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä