Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.04.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahasto-2,55,018,4-14,53,5
+/-
Luokka
-1,1-2,0-0,4-3,0-3,4
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2019
 EUR 0,90
1 pv muutos 0,53%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008811252
Rahaston koko (Mil)
23.05.2019
 EUR 32,40
Rahastosarjan koko (Mil)
23.05.2019
 EUR 32,17
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
14.02.2019
  2,80%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin itäeurooppalaisten arvoyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston varojen pääpaino on Puolan, Turkin, Unkarin ja Tšekin tasavallan markkinoilla, mutta varoja sijoitetaan olosuhteiden mukaan myös muualle Itä-Euroopan markkinoille. Rahaston varoja ei kuitenkaan sijoiteta Venäjälle. Arvoyhtiöiksi määritellään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa oman pääoman kirja-arvoon. Arvosijoittaminen perustuu huolelliseen yritystutkimukseen, jonka avulla pyritään löytämään aliarvostettuja osakkeita ja välttämään yhtiöitä, joiden arvostustasot ovat nousseet liian korkeiksi. Rahasto soveltuu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka etsii korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa Itä-Euroopan kehittyviltä osakemarkkinoilta. Itä-Euroopan osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu rahaston arvoon, joka lyhyellä aikavälillä voi heilahdella voimakkaastikin
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2019
Vuoden alusta-2,19
3 v vuositasolla2,29
5 v vuositasolla0,22
10 v. vuositasolla2,80
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Morten Lund Ligaard
18.05.2010
Perustamispäivä
24.10.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
STOXX EU Enlarged TMI NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)31.03.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,590,0099,59
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,410,000,41
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa92,16
Euroalue7,84
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut48,32
Energia19,02
Syklinen kulutus6,86
Viestintä6,29
Teknologia4,73
5 suurinta sijoitustaSektori%
OTP Bank PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,04
Bank Polska Kasa Opieki SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,01
PKO Bank Polski SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,73
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAEnergiaEnergia5,62
MOL Hungarian Oil and Gas PLC Cl... EnergiaEnergia5,37
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)