AB - All Market Income Portfolio AX Inc (EUR)

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
AB - All Market Income Portfolio AX Inc (EUR)
Rahasto7,610,4-2,7-1,811,7
+/-
Luokka
-0,62,9-0,70,01,6
+/-
Ind.
-3,61,5-2,3-2,4-0,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
19.07.2019
 EUR 14,94
1 pv muutos 0,34%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, USD
ISIN LU0232537554
Rahaston koko (Mil)
19.07.2019
 USD 398,71
Rahastosarjan koko (Mil)
19.07.2019
 USD 2,59
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
13.02.2019
  1,65%
Sijoituspolitiikka: AB - All Market Income Portfolio AX Inc (EUR)
The investment objective of the Portfolio is income generation and long-term growth of capital.The Portfolio seeks to meet its investment objective by obtaining exposure primarily to the equity and debt securities of developed market issuers. The Investment Manager will actively allocate between equity securities, fixed-income securities, currencies, cash and cash equivalents in seeking to achieve the Portfolio’s investment objective. Normally, the Portfolio targets a balanced weighting between equity and fixed-income securities, though this will vary depending on market conditions. The Investment Manager may obtain exposure to such instruments through direct investment, the use of financial derivative instruments and by investing in other pooled investment vehicles, including exchange-traded funds (“ETF”).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%19.07.2019
Vuoden alusta14,57
3 v vuositasolla4,85
5 v vuositasolla7,58
10 v. vuositasolla6,53
12 kk tuotto -
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Seth Masters
02.11.2004
Perustamispäivä
02.11.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% MSCI World TR ,  40% BBgBarc Global High Yield (Hedged) ,  10% BBgBarc Global Treasury TR Hdg USDCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuEi erityistä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  AB - All Market Income Portfolio AX Inc (EUR)31.05.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet40,600,0040,60
Joukkolainat43,320,0043,32
Käteinen5,640,005,64
Muut10,440,0010,44
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat60,12
Euroalue9,20
Yhdistynyt kuningaskunta7,96
Japani5,80
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,78
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut17,58
Kiinteistöala16,66
Teknologia15,85
Syklinen kulutus11,17
Teollisuus9,69
5 suurinta sijoitustaSektori%
United States Treasury Notes4,66
United States Treasury Bills3,73
United States Treasury Notes3,31
United States Treasury Notes1,81
United States Treasury Notes1,80
AB - All Market Income Portfolio AX Inc (EUR)
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)